ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2019 № 88
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРИШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2019 № 88
Об утверждении плана финансово-хозяйственной
деятельности МУП «ЖКХ № 2» Гришинского сельского поселения
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2020 год
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83 –ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 года N 174-ФЗ«Об автономных учреждениях»,
постановляю:
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖКХ № 2» Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2020 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Гришинского сельского поселения Л.Г Манжелей
Приложение
к Порядку
составления, утверждения
и установления показателей
планов (программ)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
Киквидзенского
муниципального района
Волгоградской области
ПЛАН (ПРОГРАММА)
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
на 2020 год
МУП «ЖКХ №2»
(наименование предприятия)
1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии.
Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство №2» Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области |
Дата и номер государственной регистрации | 1073457000110 |
Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы№7 по Волгоградской области |
Код по ОКПО, код по ОКВЭД | 98530161/40.30.14 |
Основной вид деятельности | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
Местонахождение | Волгоградская область, Киквидзенский район, п. Гришин, ул. Ветеранов, 27 |
Телефон (факс) | (84445) 3-86-44 |
Адрес электронной почты | spgri9nskoe@yandex.ru |
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия | Директор Иванов Игорь Николаевич |
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем Трудовой контракт | Глава Гришинского сельского поселения Манжелей Лариса Георгиевна |
Срок действия Трудового контракта: начало — окончание | Трудовой договор № 2 от 11 мая 2018 г. |
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 100000,00 |
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг) | |
Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“ |
2. Основные показатели плана производственной деятельности муниципального
унитарного предприятия на очередной 2020 год.
N п/п | Виды деятельности | Объем работ, услуг (натуральные показатели) * | Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб. | Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) ** | Прибыль (убыток) от продаж | ||||||||
отчет. 2018 год (факт) | тек. 2019 год (план) | очередной год | отчет. 2018 год (факт) | тек. 2019 год (план) | очередной год 2020 | отчет. 2018 год (факт) | тек. 2019 год (план) | очередной год 2020 | отчет. 2018 год (факт) | тек. 2019 год (план) | очередной год 2019 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Распределение воды | 42,05 | 41,85 | 57,53 | 1648 | 1692,0 | 1768,0 | 1824 | 1665 | 2197 | -202 | 16,8 | |
Итого | Х | Х | Х | ||||||||||
3. Показатели экономической деятельности предприятия.
N п/п | Показатели | Отчетный 2018год | Текущий 2019 год | Очередной 2020 год | В том числе | Темп роста | |||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | к отчетному году | к текущему году | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3.1. | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 1103,6 | 1114,0 | 1768,0 | 170,3 | 407,7 | 789,1 | 60 | 59 |
3.2. | Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 1132 | 1139 | 1768,0 | 161,5 | 390,5 | 761,5 | 56 | 55 |
3.3. | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг **, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов) | 1824 | 1665 | 2197,0 | 386,7 | 854,6 | 1399,4 | 20 | 30 |
3.4. | Прибыль (убыток), тыс. руб. | -202 | 52 | 50 | |||||
3.5. | Рентабельность, % | -11% | 0,1% | 2% | |||||
3.6. | Прочие доходы: в том числе | 516 | 578 | 496,0 | 108,0 | 216,0 | 324,0 | ||
3.7. | Прочие расходы, тыс. руб., в том числе: | 8,6 | 18 | ||||||
Пени, госпошлины | 8,6 | 18 | |||||||
3.8. | Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | -176,5 | 7 | ||||||
3.9. | Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. *** | 16,9 | 17,2 | ||||||
3.10. | Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб. | -202 | 16,8 | ||||||
3.11. | Рентабельность общая, % | -11 | 1 | 2 | |||||
3.12. | Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику | X | X | X | |||||
* объем работ, услуг (натуральные показатели) являются необязательными к
заполнению;
** расходы, связанные с производством и реализацией товара, продукции,
работ, услуг. Расшифровка структуры себестоимости прилагается к плану
финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложению N 1.1 к
плану;
*** расшифровка платежей в бюджет и внебюджетные фонды прилагается к плану
финансово-хозяйственной деятельности с указанием суммы платежей с разбивкой
по кварталам по форме согласно приложению N 1.2 к плану
4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия.
N п/п | Наименование показателей | Отчетный 2018 год | Текущий 2019 год | Очередной 2020 год | В том числе | Темп роста | |||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев (год) | к отчетному году | к текущему году | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4.1. | Среднесписочная численность работников, всего (чел.), | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
в том числе: | |||||||||
— административно-управленческий персонал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4.2. | Фонд оплаты труда, всего (руб.), | 615,0 | 546,9 | 154,0 | 296,9 | 470,0 | 627,0 | 11 | 10,2 |
в том числе: | |||||||||
— фонд заработной платы по штатному расписанию | 782,5 | 782,5 | 782,5 | 839,8 | 5 | 7 | |||
— премии и выплаты | 35,6 | ||||||||
4.3. | Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.) | 11163 | 11394 | 11163 | |||||
4.4. | Среднемесячный полный доход руководителя (руб.), | 15491,84 | 16883,72 | 16883,72 | |||||
из него: — заработная плата | 15491,84 | 15491,84 | 15491,84 | ||||||
— премия | 1290,98 | 1290,98 | |||||||
5. Использование прибыли предприятия.
N п/п | Показатели | Отчетный ___ год (факт) | Текущий ___ год (план) | Очередной ___ год | В том числе | Темп роста | |||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | к отчетному году | к текущему году | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5.1. | Отчисления в резервный фонд, тыс. руб. | ||||||||
5.2. | Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб. | ||||||||
5.3. | Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб. | ||||||||
5.4. | Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии | ||||||||
Приложение N 1.1
к плану (программе)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
унитарного предприятия
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
на работы, услуги муниципального унитарного предприятия на 2020 год
N п/п | Перечень услуг (товаров, работ) | Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц) | Метод установления тарифа (цены) * | Единица измерения | Цена (тариф), руб. |
Основные виды деятельности | |||||
Услуги | |||||
1. | Холодное водоснабжение (питьевая вода) | население | Методом индексации приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области № 40/42 от 04 декабря 2019 г. | 1 м.3 | С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.-30,14С 01.07.2020 г. по 30.12.2020 г.- 31,20 р. |
2. | прочие и бюджетные потребители | Методом индексации приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области № 40/42 от 04 декабря 2019 г. | 1 м.3 | С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.-30,14С 01.07.2020 г. по 30.12.2020 г.- 31,20 р. | |
* указывается либо метод установления тарифа (цены):
— экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен),
предельных тарифов (цен);
— либо правовое обоснование (вид, дата, номер правового акта (в случае
государственного регулирования цен (тарифов));
— дата, номер Решения ТГД;
— протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной
комиссии и т.д.)
Руководитель предприятия ____________________________ (Иванов И.Н.)
подпись ФИО
Главный бухгалтер предприятия ________________________ (Иванова Р.Д.)
подпись ФИО
Приложение N 1.2
к плану (программе)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
унитарного предприятия
СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ
проданных товаров, продукции, работ, услуг
Статьи затрат | Отчетный 2018 год (факт) | Текущий 2019 год (план) | 2020 | Темп роста, % | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | к показателям отчетного года | к показателям текущего года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию) | 1793,7 | 1685,8 | 448,4 | 896,8 | 1381,2 | 2196,97 | 3 | 14 |
в том числе: | ||||||||
Затраты на оплату труда | 615,0 | 546,9 | 154,0 | 296,9 | 470,0 | 627,0 | 11 | 2 |
Страховые взносы | 185,7 | 162,7 | 46,5 | 89,53 | 141,9 | 189,4 | 11 | 2 |
Сырье, материал, покупные изделия для производства | 42 | 63,8 | 25,0 | 75,0 | 100,2 | 129,2 | 245 | 307 |
Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели в том числе: | 557,4 | 540,7 | 127 | 290 | 505 | 728,0 | 36 | 31 |
ГСМ | 34 | 39,1 | 7 | 15 | 25 | 38,0 | 13 | 12 |
Электроэнергия | 523,4 | 501,6 | 120 | 275 | 480 | 690,0 | 38 | 32 |
Амортизация | 191,8 | 116,1 | 28 | 56 | 84 | 112 | 6 | 5,8 |
Капитальный и текущий ремонт, и техническое обслуживание | 42,7 | 59,6 | 29,34 | 58,69 | 88,03 | 103,87 | 47 | 312 |
Аренда | ||||||||
Коммунальные услуги | ||||||||
Услуги охраны | ||||||||
Услуги связи. | 6 | 4,8 | 1 | 2 | 3 | 4,8 | ||
Услуги субподрядных организаций | ||||||||
Налоги и сборы, входящие в себестоимость | 31,0 | 38,9 | 8 | 8 | 8 | 34 | 6 | 6 |
Прочие расходы (расшифровать) | ||||||||
Обслуживание расчётного счёта и ККТ | 20 | 28,8 | 6 | 12 | 20 | 30,0 | 12,9 | 15 |
ФБГУЗ(экспертиза воды) | 101,1 | 102,9 | 15 | 95 | 120 | 142,00 | 1 | 14,1 |
Прочие производственные расходы( оплата работ услуг выполненных сторонними организациями) | 25,3 | 35,2 | 43,0 | 76,7 | 1 | 1 | ||
Расходы на обучение персонала | 5 | 15 | 20 | 1 | 1 | |||
Итого | 1793,7 | 1665 | 2196,97 | |||||
Всего | 1793,7 | 1665 | 2196,97 | |||||
Руководитель предприятия ______________________ (_________________________)
подпись ФИО
Главный бухгалтер предприятия ____________________ (______________________)
Приложение N 1.3
к плану (программе)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
унитарного предприятия
ПЛАТЕЖИ
в бюджет и внебюджетные фонды (тыс. руб.)
Наименование платежа | Отчетный 2018 год | Текущий 2019 год | План начислений на очередной (планируемый) 2019год | |||||||||
всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | |||||
всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Всего налогов, в том числе: | 309,0 | 303,9 | 81,1 | 162,2 | 243,3 | 324,4 | ||||||
1.1. НДС | ||||||||||||
1.2. Налог на прибыль | 17,0 | 17,2 | 6,1 | 12,3 | 18,3 | 24,5 | ||||||
1.3. Транспортный налог | ||||||||||||
1.4. Земельный налог | ||||||||||||
1.5. Налог на имущество организаций | ||||||||||||
1.6. Налог на доходы физических лиц | 74,5 | 66,9 | 20,0 | 41,0 | 61,0 | 82,0 | ||||||
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | ||||||||||||
1.8. ЕНВД | ||||||||||||
1.9. Иные (раздельно по каждому налогу) | 30,0 | 38,9 | 8 | 15,0 | 24,0 | 34,0 | ||||||
Водный налог | 30,0 | 38,9 | 8 | 15,0 | 24,0 | 34,0 | ||||||
2. Пени и штрафы | 8,6 | 18,3 | ||||||||||
Пени | 8,6 | 18,3 | ||||||||||
Гос.пошлина | ||||||||||||
3. Страховые взносы, всего, в том числе | ||||||||||||
3.1. Пенсионный фонд | 133,9 | 120,3 | 35,0 | 69,0 | 103,5 | 137,9 | ||||||
3.2. Фонд социального страхования | 12,9 | 13,5 | ||||||||||
3.3. Фонд обязательного медицинского страхования | 31,0 | 27,9 | 8,0 | 16,0 | 24,0 | 32,0 | ||||||
3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) | 1,1 | 0,9 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 | ||||||
4. Арендная плата, в том числе за: | ||||||||||||
4.1. Недвижимое имущество | ||||||||||||
4.2. Землю | ||||||||||||
5. Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления | ||||||||||||
6. Прочие | ||||||||||||
в том числе (расшифровать) | ||||||||||||
Всего платежей | 309,0 | 303,9 | 324,4 | |||||||||
Руководитель предприятия ____________________ (___________________________)
подпись ФИО
Главный бухгалтер предприятия __________________ (________________________)
подпись ФИО